Gestion de Management fees, Portfolio & Term sheet

Client : Une société d’env. 10 personnes gérant des portefeuilles de client avec des agents de fortune

4 personnes utilisaient divers outils Excel, très manuel, qu’on leur a automatisé

• Une solution de facturation automatisée pour créer des factures trimestrielles
• En 1 clic, l’outil Excel crée des fichiers Excel + PDF des factures, selon choix de la période
• Un Tableau de bord résume les fees par Agent, devises, et totaux divers

Gestion de Terms sheet & Portfolio management

• Edition via un formulaire, connexion avec Bloomberg, et création d’une base de données
• En 1 clic, l’outil Excel crée des fichiers Excel + PDF des factures, selon le fee à facturer
• Un Tableau de bord résume les fees par banques / courtiers et période

Et dans le Portfolio Management

• On importe le Term sheet acheté à répartir au client
• Création de la base de données, recherche facilitée
• Ticket bancaire
• etc…